Monday, November 17, 2014

股市学费-爆量价涨


转眼间,已经进入2014年的尾声。这一年来很多事情包括生活、工作、交易都劳心劳力,却没有成果。有时会很郁卒,有时会安慰自己,诸事不利的一年就快结束。明年会更好。
 
不过若以正面的角度看待,低迷的时刻是让自己反省的时刻,从任何错误中学习改进。今天想整理在股市交易上所遇到的事情,毕竟在股市也混了快1年半,缴了不少学费,多少都有一些体会。
 
为了提醒自己股市的学费是昂贵,想把自己曾经或还犯下的低级错误记录在案,警惕自己或是有意进入股市战场的人。
 
任何人都知道最基本的赚钱方式是“低价买,高价卖”的道理,来到股市确实另一回事,往往散户都是追高杀跌,股价飙涨时追高买,当股市大跌时恐慌抛售,到最后是亏到损手烂脚。
 
真的有多少人能够做到像股神巴菲特等基本面派大师,股市萧条时大量进场,股市高涨时全身而退?答案应该不多,所以全球只有一个享誉“股神”的人,不然大家都是股神。
 
股市里的羊群效应是很可怕的,特别是像我这样的初学者看到股价一直再跳高,容易被诱惑而跟随大伙一起追高,有时一买后就股价往下走,我就这样住在高级套房,被套住了。之前会觉得自己太不走运吧,怎么会一买就大跌,真是犯太岁吧。
 
那时的自己好像把股市当赌场,压了注就等起,完全忘了下跌的风险,也不懂得止损点。虽然从书了解到一些技术分析的皮毛,但因为学得不精,也不懂得如果利用分析图降低自己的风险,所以就暴露在高风险中。
 
我在还未进入股市前是看大马股神冷眼的书,后期发现自己不怎么喜欢研究公司的财务报告、盈亏表、债务与盈利比例、ROE、本益比、NTA、获得的合约总额……基本面派的股友会很认真地计算公司的未来盈利状况,再估算当前的股价,大概知道目前的股价是低估、合理,还是高估,可以决定要加吗或斩仓。
 
我自认没有会计背景,也没什么耐心长线投资,不想跟公司共同进退,所以往技术派靠拢。我都是东学一点,西学一点,目前还是在恶补中。最近股市处于调整期,但不少仙股(几角钱的股票)却轮流被炒高,吸引很多散户涌入买进。
 
哈,铺成了那么多,其实今天想写“爆量价涨”的情况。之前Japanese candle或K线的书都提到,若是大白蜡烛代表股价很牛,后市看涨。可是后来遇到的几只股票,都是在大白蜡烛后的接下来几天,股价往下掉。到底出了什么问题,一直抓不着头脑。
 
后来才发现,自己忽略了量(volume)的威力。当爆量,交易量比平常多出好几倍,那是代表出现庄家在炒股,左手买右手卖,用假的buy queue刻意把股价抬高吸引散户进去,然后他们就逐步出货顺利套利走人,多现实及残酷的事情。这些狠毒的庄家都是只给散户一次赚钱的机会,就是提早介入,之后的就准备赔钱或住套房。有良心的庄家会用很长时间吸票,然后才慢慢抬高价格,交易量也不会太大,让股价可以持续有动力上涨到另一个阶段,跟风的散户还能一起享受这上涨的过程。
 
操作爆量价涨股票策略:
1.若发现股票忽然有异动,提早介入,并在闭市前或隔天早上套利走人,这样就袋袋平安。
2.晚上才发现早上股票飙涨,而且交易量很高,那就要按奈贪婪的心,隔岸观火就好,不要随便介入,除非很了解该公司,不介意高价买入。因为这样的爆量,通常在T+3或T+4,股价会因为玩contra的人抛售,而进一步调整。
 
GOB,1147
 
如果没记错,GOB是我第一只在毫不知情下买入经过“爆量价涨”的股。这股在4月16日爆量(蓝色箭头处),当天上涨了12sen,(0.915-1.03)。隔天也爆量,但股价涨幅不大(1.03-1.06),接下来的几天交易量明显缩减,但股价还在继续往上爬。
 
我是在第5天(21日),从活跃股项中发现它走势很强。查看知道不是亏本公司,加上看到股价连续起了几天,就这样草率地在1.18买入。隔天就开始跌跌不休,在26日大黑柱暴跌至0.96。后来就隔了两、三个星期有稍微回到1块钱水平,就觉得认错缴学费出场。事隔几个月后的今天,股价还回不到我当初介入的高峰,目前在0.89价位,还好当初有认错止损。
 
LBALUM,9326
8月国际铝价飙升,股市内最大的铝制厂PMETAL股价节节上涨,看得人都眼红。就在那时发现和铝沾上边的LBALUM在闭市的最后半小时忽然飙升(0.745-0.88,16%)(蓝箭头处),看得心跳加速。不用一年都有16%回酬,正常人都会趋之若鹜。等我回过神决定进场时已接近股市最后下订单的时刻,但还是很敢死队地进场,0.86价位。
 
买了后就满怀期待明天继续飙升,而且i3论坛内也一面倒大唱好,一片欣欣向荣的感觉,真的好热闹。不过,第2天股价一度上到0.90,但最后被严重套牢,以0.845闭市。虽然已经进入亏本,但还是保证希望。哈,一般散户都有的通病,都会幻想股票隔天回弹,加上本人平时也算是乐观的人,所以就这样一直抱着希望,况且铝价继续飙,没理由这支股不会飙。
 
哈,我等了2个月多,最后终于从梦中清醒,知道不能再发白日梦,就算公司赚钱及发股息,但股价不起,你真是的耐它无何。如果是当初只是为了做短线,在跌破支撑点就应该立场,不能自欺欺人,除非是要长线投资。这个道理,用在生活中也受用,生活中会有憧憬的事情,但现实摆在面前,如果情况真的不能如愿,放弃也是不错的选择。最近才懂得有舍必有得,以-20%学费结束这段交易。
 
最近搞懂“爆量价涨”背后存在的陷阱后,已经成功避开介入单日暴涨的股票,反而是隔岸观火。看很多散户追着买而后套住,看他们如何在第一天唱好及贪婪的留言,骂一些好心劝小心的人,隔几天就一片哀嚎声。这算是弥补我缴不少学费后,从股市找到的一点娱乐,黑心肝的人。
 
以下是最近这两星期出现的爆量价涨的股:
 

NOVAMSC,0026
 
NOVAMSC在11月10日爆量价涨,0.13-0.18(+42.3%)。今天17日,已经被严重套利,闭市0.145。
 
 
SYSTEC, 0050
SYSTEC在11月7日爆量,从0.185-0.225(+25%)。17日闭市0.195,快把暴涨的涨幅回吐了。
 
K1, 0111
K1在11月4日,从0.36飙0.41(13.9%)。这股没有马上回调,隔了2天更爆量,股价从0.42-0.49(+18.1%),之后交易量无法再创更高,反而交易量明显放缓,尽管从图看来,股价没有下跌,但这种量与价背离的情况,说明股价很大可能要往下掉了。
 
 
BTM, 7188
BTM 在11月6日暴涨,从0.20飙至0.26(+30%)。这股很现实,第二天马上回跌,现在已经回调到0.21。迟进场的人只好每天唉声叹息。
 
DNEX,4456
DNEX在10月30日飙0.23-0.37(+29.8%),接下来看图都知道发生什么事。省略。
 
 
JASKITA, 8648
JASKITA在11月13日早上就开始爆量,价格还没多大波动,处在0.21-0.22。当天没事做对着荧幕,发现它的异样,就决定在0.215介入。不过,过了几个小时还是没什么动静,觉得还是不冒险,0.225出场。结果,就在我出场后,直线飙到0.265,最后闭市是0.26(+30%)。很暗捶没有赚到该赚到。不过,隔了2天交易日,股价已跌回0.22,算是赚不到大钱,也没有亏大。自我安慰一番。
 
MYEG,5166
MYEG这只股不陌生,就是提供网路还账单服务的公司,算是monopoly的行业,也是很多证券行大推荐的股。它虽然被唱好,但股价还是有炒作走低的时候。它在9月25日出现爆量价涨,从3.43飙3.83,(+11.79%),对中价股单日就有如此涨幅是很难得的,不过接下来就走下坡。直到10月30日才再突破前期高点。

IFCAMSC,0023
IFCAMSC 这只与GST有关的股,我留意它很久,从20几仙,看着它节节上升。我在它去到40仙时有玩两回波段,后来在预算案后就没大动静,当时整体股市下跌,它也掉了不少。在我顾着户口内被牢套的股,没留意它的走势,它竟然飙到80仙以上,再次错过。

其实,这只股真是黑马,在8月25日爆量价涨,0.27-0.35(+32%),几乎在没有回调的情况,一直往上爬,搞不好很快就去到RM1。基本上买过此股的人不会唉声叹息,这对我来说,算是有良心的庄家在控盘。希望股市内多一些这样的黑马股,不要上面的情况,one day show。

总结:贪婪追高,很高的机率中圈套住套房。没运如我的人,最好避而远之这种爆量价涨的股。不要为了赚30%的回酬,却亏了30%。(自我警惕中),

股市如战场,知彼知己,才能百战百胜。望天,何时手中的中线股可以收成!

3 comments:

Anonymous said...

写得很用心啊,赞!

-雾涛

零零壹(001) said...

懒虫可以去写股市分析了。。。离我越来越远了。。。哈哈~

骨叮当 said...

哇,你是不是打算在报章写分析稿?

咔咔咔~~~